主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,544,957.94 | -426,933.83 | 3,105,915.67 | 1,901,927.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,770,107.08 | 0.00 | 103,819.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 77,850,384.97 | 91,493,508.23 | 146,541,086.78 | 160,752,168.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.57 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.44 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |