主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 741,440.70 | -486,123.31 | 831,678.64 | 1,423,014.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,857,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 64,306,822.39 | 71,586,818.75 | 124,394,973.15 | 134,719,456.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |