主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -564,484.38 | -10,365,845.24 | -2,844,843.04 | -6,899,435.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,314,180.68 | 0.00 | 34,492,632.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.88 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,746,045.09 | 34,655,990.45 | 38,742,046.33 | 73,881,372.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.62 | 1.63 | 1.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.13 | 0.00 | 8.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.01 | 0.00 | -1.84 |