主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -667,389.69 | -706,277.88 | -397,131.76 | -1,342,857.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,691,786.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,990,465.11 | 15,376,318.83 | 19,339,152.92 | 18,900,416.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.65 | 1.72 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.97 |