0.0188% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,199.36 | -693.60 | -741.44 | 113,515.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 295.94 | 0.00 | 948.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,383,764.26 | 26,298.23 | 26,792.62 | 23,825.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | -0.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -1.63 |