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信澳转型创新股票C(015608) - 搜狐基金
信澳转型创新股票C(015608)
2024-11-20
0.83600.7229%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -354,735.49 | -115,261.22 | -2,141,208.19 | -7,887,693.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,767,332.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,461,870.34 | 11,814,236.92 | 12,903,435.69 | 16,498,384.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.80 |