0.0286% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,786,316.06 | 67,340,414.89 | 37,953,581.58 | 166,855,194.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 157,425,497.96 | 0.00 | 90,085,083.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,202,440,506.05 | 5,264,990,002.46 | 5,178,215,168.69 | 5,100,324,041.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 4.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 3.86 |