0.3377% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 82,198.11 | 824,407.12 | -79,457.26 | 900,897.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,953.88 | 0.00 | 83,225.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,777,044.41 | 238,466.56 | 115,803.63 | 5,313,879.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 1.59 |