主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,033.39 | -1,715,553.58 | -1,872,851.50 | 223,993.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,002.04 | 0.00 | 196,476.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 403,372.08 | 420,392.71 | 47,199,858.70 | 786,193.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.30 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.86 | 0.00 | -2.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.56 | 0.00 | -1.25 |