0.0556% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 658,589.05 | 198,094.46 | 421,217.27 | 282,255.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,876,786.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,134,329.68 | 18,131,219.80 | 42,848,312.63 | 7,271,789.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 |