主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,110,792.18 | -3,035,075.62 | -1,048,035.70 | -771,749.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,978,623.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,138,303.09 | 25,987,669.64 | 6,875,291.25 | 20,989,896.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.18 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.60 | 0.00 | 0.00 |