主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -758.30 | 230,888.52 | 57,369.84 | 441,219.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,881.36 | 0.00 | -25,287.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,262.44 | 79,281.21 | 9,898,324.08 | 9,940,674.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.83 | 0.00 | -0.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -0.25 |