主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,997,423.75 | 2,822,962.10 | 386,204.91 | 408,233.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,413,463.95 | 0.00 | 489,969.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 609,484,934.78 | 405,175,214.73 | 51,599,006.61 | 51,251,253.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 1.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 1.38 |