0.1957% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,802,904.20 | 3,786,393.25 | 12,900,109.40 | 8,997,423.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 29,844,324.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 924,630,882.30 | 623,277,949.00 | 618,196,788.10 | 609,484,934.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.00 |