主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -392,222.45 | -1,164,791.98 | -1,388,942.74 | 52,109.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,142,367.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 222,537,500.34 | 228,966,906.64 | 229,579,345.89 | 109,578,895.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |