0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,586,701.15 | 23,183,412.66 | 12,991,820.43 | 11,989,682.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,351,123.26 | 0.00 | 33,012,345.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,275,154,777.31 | 1,527,362,237.96 | 1,212,947,752.65 | 1,439,416,164.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 3.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 4.02 |