主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 30,972,496.06 | 50,600,259.99 | 78,041,377.58 | 31,859,653.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 33,553,741.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,046,405,261.25 | 5,036,696,115.18 | 5,046,399,415.69 | 5,022,373,759.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |