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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)

2024-03-28     1.06420.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,787,164.3919,717,780.545,601,758.411,410,894.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,054,860.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,755,991,568.654,851,835,850.841,199,563,932.99179,046,406.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.090.00