0.1725% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -7,727.39 | 2,788.37 | 8,339.21 | 1,132.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 267,436.48 | 0.00 | 265,780.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,142,740.37 | 1,153,767.15 | 1,153,116.80 | 1,145,715.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 5.36 |