0.0958% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 94,580,882.77 | 20,783,863.56 | 60,550,835.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,107,928.65 | 0.00 | 21,289,375.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,813,552,658.21 | 2,050,376,712.92 | 2,037,490,491.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 2.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 6.23 |