-0.0297% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,910,772.83 | 13,071,487.73 | 30,033,127.03 | 13,030,033.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 49,414,243.00 | 0.00 | 18,290,457.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,438,454,896.58 | 2,384,152,717.80 | 2,375,522,299.41 | 2,614,401,999.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.89 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.96 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |