0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,654,303.02 | 17,647,871.37 | 3,821,416.93 | 1,057,493.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 168,554,859.90 | 0.00 | 7,297,400.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,711,850,438.84 | 3,305,374,868.77 | 414,342,553.80 | 209,957,779.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 3.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 4.69 |