主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,598,617.65 | 27,315,789.91 | 8,788,763.70 | 14,043,644.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,513,299.12 | 0.00 | 30,213,833.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 707,092,093.18 | 1,078,766,426.71 | 1,129,160,760.49 | 1,551,957,456.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 1.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 2.23 |