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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)

2024-03-27     1.03790.0193%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,161,441.8714,418,118.1133,065,608.6315,700,531.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0049,958,475.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,924,554,567.331,994,371,682.022,536,553,531.662,773,402,655.64
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.230.00