0.0751% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,556,224.08 | -8,894,521.15 | -7,486,942.41 | 265,063.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,436,209.99 | 0.00 | -15,753,536.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,568,294.20 | 79,970,950.50 | 79,254,260.56 | 105,765,597.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 1.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.06 | 0.00 | -12.96 |