0.5343% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,512,303.20 | -6,439,538.92 | 1,228,380.00 | 9,920,874.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -11,573,398.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,841,110.58 | 261,294,213.19 | 367,120,957.15 | 334,733,468.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |