0.2981% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,089,179.09 | 2,148,379.82 | -3,644,508.99 | -4,536.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,735,516.72 | 0.00 | -18,538,871.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 296,593,766.06 | 292,178,152.27 | 331,084,378.12 | 315,690,268.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 | -3.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.49 | 0.00 | -5.55 |