0.3849% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,644,508.99 | -4,536.14 | 3,051,674.10 | 821,326.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,538,871.50 | 0.00 | -13,452,547.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 331,084,378.12 | 315,690,268.75 | 352,867,449.84 | 367,420,746.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -1.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.55 | 0.00 | -3.53 |