主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -934,411.88 | -2,128,457.94 | -603,536.74 | -479,116.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,557,338.57 | 0.00 | -7,034,022.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,793,264.19 | 20,938,696.79 | 19,231,002.70 | 19,917,116.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.32 | 0.00 | -9.76 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.57 | 0.00 | -26.10 |