0.3308% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,920,879.12 | 41,789,157.28 | 44,024,119.64 | 77,659,950.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,030,027.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,327,043,001.81 | 3,259,834,816.15 | 3,218,070,890.98 | 3,520,442,609.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |