主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,506,553.10 | -158,437.43 | -1,380,097.51 | 3,544,761.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,277,401.41 | 0.00 | 729,103.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,506,058.26 | 24,012,090.18 | 26,278,562.53 | 32,509,876.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 3.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 2.29 |