主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,504,723.17 | -1,744,929.43 | 3,244,251.94 | 2,909,742.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -4,159,012.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 29,098,974.75 | 32,186,852.95 | 40,835,678.34 | 62,490,205.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.91 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |