主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -594,095.99 | -506,124.61 | -88,614.94 | 345,624.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,443,117.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,395,879.13 | 15,759,636.54 | 13,436,051.05 | 6,602,757.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |