0.1942% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,236,290.49 | 7,249,067.68 | 12,131,473.03 | 7,500,867.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,060,776.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,097,033,082.77 | 1,070,059,771.46 | 1,070,184,842.21 | 900,093,875.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 |