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万家鑫融纯债债券A(015925)

2024-03-28     1.0152-0.1279%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,627,866.6010,082,890.5134,100,031.309,962,158.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)904,028,208.251,890,529,845.873,040,208,695.903,005,247,577.63
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00