0.0493% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,069,350.57 | 40,475,806.54 | 9,644,636.53 | 13,766,627.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,870,821.38 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,705,012,663.11 | 4,682,427,933.37 | 4,621,107,963.56 | 4,618,344,627.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |