0.0083% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 499,834.42 | 124,907.23 | 116,899.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 527,343.50 | 0.00 | 39,342.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 12,068,123.49 | 11,255,204.18 | 10,541,211.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.15 | 1.09 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 0.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 0.37 |