主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,206,384.42 | -18,613,762.63 | -2,034,144.38 | -5,158,426.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -56,999,437.34 | 0.00 | -34,942,720.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,608,811.31 | 67,813,447.54 | 85,241,419.12 | 103,750,116.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.89 | 0.00 | -8.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -45.67 | 0.00 | -25.19 |