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大成中证电池主题指数发起式A(015997)

2024-11-20     0.59380.0843%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,413,496.45-1,798,144.87-1,295,389.50-1,887,839.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,031,752.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,774,382.0218,195,589.6219,017,495.1714,353,846.31
期末单位基金资产净值(元)0.570.450.510.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-30.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-45.60