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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 搜狐基金
大成中证电池主题指数发起式A(015997)
2024-11-20
0.59380.0843%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,413,496.45 | -1,798,144.87 | -1,295,389.50 | -1,887,839.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,031,752.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,774,382.02 | 18,195,589.62 | 19,017,495.17 | 14,353,846.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.60 |