主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,893,662.11 | -3,649,114.65 | -6,009,882.32 | -2,713,016.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,239,302.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 75,515,896.89 | 75,008,978.75 | 78,680,444.97 | 107,109,179.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.69 |