主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 38,945,854.34 | 67,545,578.39 | 19,522,044.43 | 33,191,398.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 93,192,920.26 | 0.00 | 56,432,409.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,336,621,769.38 | 3,014,499,886.66 | 1,957,823,786.57 | 3,295,854,170.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 1.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 2.20 |