0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,190,276.17 | 26,550,392.19 | 13,833,662.17 | 17,446,110.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,391,028.66 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,061,279,291.06 | 2,049,550,050.83 | 1,477,669,828.54 | 2,435,108,037.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |