主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 77,175,282.87 | 22,590,268.11 | 30,559,711.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 25,109,438.52 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,435,108,037.49 | 2,433,979,529.83 | 2,424,525,669.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.86 | 0.00 | 0.00 |