-0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,944,698.86 | 7,336,347.50 | 35,329,260.39 | 12,705,338.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 53,422,820.99 | 0.00 | 114,243,206.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 819,162,664.33 | 1,164,946,712.42 | 1,823,966,592.10 | 6,164,163,856.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.59 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.48 | 0.00 | 7.21 | 0.00 |