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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)
2025-01-24
1.6524-0.5537%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 6,798,559.39 | 4,223,969.62 | 4,357,762.45 | 2,563,883.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 84,959,428.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 508,743,022.49 | 575,817,871.40 | 740,632,935.14 | 555,551,770.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 0.00 |