0.3173% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-09-25 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,563,883.21 | 15,751,254.09 | 588,488.59 | 7,153,054.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,895,283.21 | 0.00 | 5,281,212.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 555,551,770.41 | 148,380,983.58 | 157,023,987.23 | 157,861,251.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.32 | 1.18 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 36.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 18.61 |