主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -258,822.26 | -2,581,643.57 | -534,828.66 | -1,743,621.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,228,687.18 | 0.00 | 3,876,457.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 1.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,521,148.96 | 3,397,325.80 | 4,963,616.52 | 8,842,740.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 2.03 | 2.10 | 2.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.43 | 0.00 | -3.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.03 | 0.00 | -18.22 |