主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -32,661,596.99 | -10,600,078.78 | -11,364,187.36 | 2,086,166.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -35,511,367.03 | 0.00 | -13,445,429.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 77,975,594.28 | 86,269,132.86 | 106,191,607.81 | 113,589,236.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.75 | 0.92 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -29.79 | 0.00 | -5.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -31.29 | 0.00 | -7.73 | 0.00 |