主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -691,689.47 | -226,910.48 | -42,452.63 | -131,380.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -5,155,352.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,508,824.79 | 16,744,920.55 | 14,821,299.21 | 14,927,278.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |