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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)

2024-03-28     0.7089-0.2252%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-691,689.47-226,910.48-42,452.63-131,380.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-5,155,352.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,508,824.7916,744,920.5514,821,299.2114,927,278.25
期末单位基金资产净值(元)0.760.760.780.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-23.800.000.000.00