主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,180,235.93 | 7,932,810.12 | 6,264,502.96 | 4,526,776.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 180,385,453.72 | 0.00 | 195,523,582.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 430,911,136.68 | 355,199,166.41 | 453,941,313.61 | 393,366,156.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.14 | 2.03 | 2.17 | 2.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.58 | 0.00 | -0.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.46 | 0.00 | -3.49 |