-2.5752% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 220,437.00 | 220,148.41 | -1,766,001.32 | -22,482,859.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,375,723.70 | 0.00 | -20,051,195.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,554,168.38 | 43,804,764.24 | 42,446,919.63 | 46,303,943.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | -24.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.02 | 0.00 | -28.73 |