主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -23,348,029.05 | -13,484,574.19 | -15,219,928.26 | 4,316,653.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,017,934.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,478,920.15 | 229,203,628.37 | 319,778,180.16 | 388,548,334.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.71 | 1.89 | 1.94 | 2.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |