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申万菱信碳中和智选混合型发起式A(016101)

2025-01-22     0.5531-0.8604%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-17,166.69-622.02-3,229,427.07-3,298,165.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,412,215.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,307,586.948,049,259.947,205,515.937,432,036.84
期末单位基金资产净值(元)0.560.600.530.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-46.630.00