主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,166.69 | -622.02 | -3,229,427.07 | -3,298,165.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,412,215.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,307,586.94 | 8,049,259.94 | 7,205,515.93 | 7,432,036.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.16 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -46.63 | 0.00 |