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申万菱信兴乐优选混合A(016105)

2025-01-21     0.92340.5007%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,827,683.75-8,618,230.29-10,622,840.6018,967,470.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,656,455.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,286,099.67143,119,588.60163,677,582.69200,430,468.27
期末单位基金资产净值(元)0.820.750.841.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.83