主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -34,020.11 | -626,889.74 | -112,703.89 | -113,526.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,292,005.50 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,241,053.20 | 3,681,572.91 | 3,966,900.44 | 4,161,590.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.74 | 0.78 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.98 | 0.00 | 0.00 |